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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

A 現金及び預金

 

区分
金額(千円)
現金
141,291
預金
 当座預金
404,603
 普通預金
579,192
 定期積立預金
22,000
 別段預金
1,240
1,007,036
合計
1,148,328

 

B 売掛金

① 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
国民健康保険団体連合会
2,789,948
社会保険診療報酬支払基金
1,945,723
地方自治体等
227,542
その他
114,748
合計
5,077,964

 

② 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

前期繰越高(千円)

(A)
当期発生高(千円)

(B)
当期回収高(千円)

(C)
次期繰越高(千円)

(D)
回収率(%)
(C)
×100
(A)+(B)

 
滞留期間(日)
(A)+(D)
2
(B)
366

4,625,195
65,350,489
64,897,720
5,077,964
92.7
27.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

C 商品

 

品目
金額(千円)
一般医薬品他
1,050,429
合計
1,050,429

 

D 調剤薬品

 

品目
金額(千円)
調剤薬品
1,421,793
合計
1,421,793

 

E 貯蔵品

 

品目
金額(千円)
薬袋等
183,552
合計
183,552

 

F 未収入金

 

区分
金額(千円)
消費税等還付金
679,053
有限会社オーク
395,385
売掛債権流動化に伴う譲渡留保分
232,123
その他
870,126
合計
2,176,690

 

G 長期貸付金

 

相手先
金額(千円)
ケイエスプランニング株式会社
500,000
株式会社エムピーエス
411,000
チトセ株式会社
150,000
有限会社オーク
120,000
その他
289,677
合計
1,470,677

 

H 敷金保証金

 

区分
金額(千円)
敷金
739,853
保証金
1,745,535
合計
2,485,388

I 買掛金

 

相手先
金額(千円)
アルフレッサホールディングス株式会社
1,936,642
株式会社スズケン
608,098
株式会社クラヤ三星堂
414,709
東邦薬品株式会社
374,089
岩淵薬品株式会社
213,066
その他
2,104,065
合計
5,650,671

 

J 未払金
相手先
金額(千円)
有限会社オーク
796,816
有限会社チトセファーマシー
396,900
チトセ株式会社
228,735
有限会社スマイル
225,686
その他
236,187
合計
1,884,325

 

K 預り金

 

区分
金額(千円)
売掛債権流動化に伴う預り金
2,962,507
源泉税
22,985
その他
19,443
合計
3,004,936

 

L 社債

 

区分
金額(千円)
第3回 無担保社債
49,000   (49,000)
第4回 無担保社債
70,000   (70,000)
第5回 無担保社債
     150,000  (100,000)
第6回 無担保社債
     237,500   (75,000)
第7回 無担保社債
     237,500   (75,000)
第8回 無担保社債
     150,000   (100,000)
第9回 無担保社債
       260,000   (80,000)
合計
  1,154,000   (549,000)

(注) 金額欄の( )内の金額は内数で、1年以内償還予定額であり、貸借対照表上では、「一年以内償還予定社債」として流動負債に計上しております。

発行年月日、利率等については、「第5経理の状況」「1 連結財務諸表」「⑤連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。

 

M 長期借入金

 

相手先
金額(千円)
クラフトフィナンシャルホールディングス株式会社
1,790,000   (1,790,000)
株式会社みずほ銀行
1,622,000     (514,000)
株式会社横浜銀行
1,021,960     (280,460)
株式会社三菱東京UFJ銀行
356,676     (124,996)
株式会社りそな銀行
317,870      (94,280)
株式会社滋賀銀行
305,200     (110,400)
その他
1,740,167     (793,397)
合計
7,153,873  (3,707,533)

(注) 金額欄の( )内の金額は内数で、1年以内返済予定額であり、貸借対照表上では、「一年以内返済予定長期借入金」として流動負債に計上しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。





出典: クラフト株式会社、2008-03-31 期 有価証券報告書