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セクション一覧
④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄
株式数(株)
貸借対照表計上額(千円)
投資有価証券
その他
有価証券
㈱トータルケアサポート
250
50,000
㈱デュオシステムズ
351
7,897
㈱ツルハ
2,000
8,620
㈱横浜銀行
10,700
7,243
㈱スズケン
2,178
8,929
㈱メディセオ・パルタックホールディングス
3,568
6,443
アルフレッサホールディングス㈱
1,000
7,830
大正製薬㈱
2,100
4,151
㈱三井住友フィナンシャルグループ
3
1,968
小 計
22,150
103,084
22,150
103,084

 

【債券】

 

銘柄
券面総額(千円)
貸借対照表計上額(千円)
投資有価証券
その他
有価証券
㈱エーエスエー・ケイケイ・ツー第1回A号社債
765,000
765,000
765,000
765,000

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(千円)
当期末残高
(千円)
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
当期償却額
(千円)
差引当期末
残高(千円)
有形固定資産
 建物
4,166,046
285,468
24,096
4,427,417
2,238,122
202,243
2,189,295
 構築物
177,054
12,806
1,392
188,468
94,672
14,680
93,796
 車両運搬具
1,499
1,499
902
345
596
 工具器具備品
728,857
50,249
4,764
774,342
537,044
71,627
237,297
 土地
1,840,890
376,967
2,217,857
2,217,857
 建設仮勘定
63,964
134,365
87,588
110,741
110,741
有形固定資産計
6,978,311
859,857
117,842
7,720,326
2,870,742
288,897
4,849,584
無形固定資産
 のれん
3,224,065
2,121,919
230,782
5,115,202
2,545,659
1,069,197
2,569,543
 借地権
42,238
6,000
48,238
3,792
672
44,446
 ソフトウェア
134,660
5,446
28,490
111,617
68,103
27,324
43,513
 その他
38,769
948
39,718
1,210
272
38,507
無形固定資産計
3,439,734
2,134,315
259,272
5,314,776
2,618,765
1,097,466
2,696,011
長期前払費用
1,348,954
103,351
468,354
983,951
394,898
195,165
589,052

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

(単位:千円)
新規取得による増加
土地
熊谷箱田店
18,000
営業の譲受による増加
建物
松栄調剤薬局
88,081
その他
10,430
土地
松栄調剤薬局
309,239
水海道コヤマ薬局
49,728
のれん
松栄調剤薬局
524,837
その他
1,597,081

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

(単位:千円)
のれん
北総薬局
181,329
うめさと店
49,453

3 長期前払費用の「差引当期末残高」には、一年以内に費用化されるものとして、流動資産「前払費用」に振替えたものが125,705千円含まれております。

 

【引当金明細表】

 

区分
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(目的使用)
(千円)
当期減少額
(その他)
(千円)
当期末残高
(千円)
貸倒引当金
607,500
500,000
107,500
賞与引当金
685,648
512,720
685,648
512,720
役員賞与引当金
31,000
31,000
31,000
31,000

 





出典: クラフト株式会社、2008-03-31 期 有価証券報告書