(2) 【主な資産及び負債の内容】
ａ 資産の部
1) 現金及び預金
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区分
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金額(千円)
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現金
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206
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預金の種類
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当座預金
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137,740
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普通預金
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8,820
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定期預金
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420,000
|
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定期積金
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181,000
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別段預金
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338
|
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外貨普通預金
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3,947
|
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計
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751,846
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合計
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752,053
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2) 受取手形
(イ)相手先別内訳
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相手先
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金額(千円)
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ＰＩＡＡ㈱
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180,097
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マーレトレーディングジャパン㈱
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152,890
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パシフィック工業㈱
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86,141
|
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ムラキ㈱
|
42,852
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㈱ビック・イースト
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19,015
|
|
その他
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115,431
|
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合計
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596,428
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(ロ)期日別内訳
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期日
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金額(千円)
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平成23年11月満期
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154,296
|
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〃 12月 〃
|
158,123
|
|
平成24年１月 〃
|
133,959
|
|
〃 ２月 〃
|
130,624
|
|
〃 ３月 〃
|
18,152
|
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〃 ４月以降満期
|
1,272
|
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合計
|
596,428
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3) 売掛金
(イ)相手先別内訳
|
相手先
|
金額(千円)
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ユニオンモーター㈱
|
115,526
|
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ＰＩＡＡ㈱
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68,242
|
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和興フィルタテクノロジー㈱ (注)
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64,881
|
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マーレトレーディングジャパン㈱
|
53,610
|
|
ムラキ㈱
|
24,147
|
|
その他
|
247,376
|
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合計
|
573,783
|
(注) 上記金額の中には、ファクタリング取引契約に基づき㈱八十二銀行へ債権譲渡した金額54,013千円が含まれております。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
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前期繰越高(千円)
(Ａ) |
当期発生高(千円)
(Ｂ) |
当期回収高(千円)
(Ｃ) |
次期繰越高(千円)
(Ｄ) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
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|||||||
|
659,173
|
4,999,560
|
5,084,952
|
573,782
|
89.9
|
45.0
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
4) 商品及び製品
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区分
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金額(千円)
|
|
商品
|
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フィルター関係
|
59,797
|
|
燃焼機器関係
|
1,359
|
|
計
|
61,156
|
|
製品
|
|
|
オイルフィルター製品
|
131,691
|
|
エアーフィルター製品
|
16,749
|
|
その他フィルター製品
|
16,100
|
|
燃焼機器製品
|
12,045
|
|
その他
|
144
|
|
計
|
176,731
|
|
半製品
|
|
|
フィルター関係
|
119,709
|
|
燃焼機器関係
|
54,002
|
|
その他
|
41
|
|
計
|
173,752
|
|
合計
|
411,640
|
5) 仕掛品
|
区分
|
金額(千円)
|
|
フィルター関係
|
34,458
|
|
金型仕掛品
|
3,469
|
|
燃焼機器関係
|
1,950
|
|
合計
|
39,878
|
6) 原材料及び貯蔵品
|
区分
|
金額(千円)
|
|
原材料
|
|
|
購入部品
|
64,597
|
|
濾材
|
21,707
|
|
鋼材
|
16,491
|
|
金型材料
|
12,219
|
|
塗料・接着剤
|
5,864
|
|
その他
|
1,509
|
|
計
|
122,389
|
|
貯蔵品
|
|
|
梱包材料
|
16,914
|
|
消耗品
|
9,819
|
|
予備品
|
3,198
|
|
その他
|
2,557
|
|
計
|
32,489
|
|
合計
|
154,879
|
ｂ 負債の部
1) 支払手形
(イ)相手先別内訳
|
相手先
|
金額(千円)
|
|
ハマアス㈱
|
4,242
|
|
㈱中部エージェンシー
|
2,733
|
|
㈱佐野
|
2,214
|
|
㈱エルコ
|
2,078
|
|
住友商事マシネックス㈱
|
1,435
|
|
その他
|
18,471
|
|
合計
|
31,176
|
(ロ)期日別内訳
|
期日
|
金額(千円)
|
|
平成23年11月満期
|
22,441
|
|
〃 12月 〃
|
6,804
|
|
平成24年１月 〃
|
1,930
|
|
合計
|
31,176
|
2) 買掛金
|
相手先
|
金額(千円)
|
|
㈱スズヤス
|
27,266
|
|
浜松五十鈴㈱
|
21,913
|
|
東北化成工業㈱
|
17,202
|
|
㈱エフテーシー
|
15,030
|
|
三昌工業㈱
|
14,594
|
|
その他
|
128,150
|
|
合計
|
224,158
|
3) 短期借入金
|
相手先
|
金額(千円)
|
|
㈱静岡銀行
|
100,000
|
|
掛川信用金庫
|
50,000
|
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行
|
50,000
|
|
㈱三井住友銀行
|
50,000
|
|
合計
|
250,000
|
4) 設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳
|
相手先
|
金額(千円)
|
|
電機興業㈱
|
31,989
|
|
㈲鈴木工業
|
10,021
|
|
アイキ㈱
|
1,118
|
|
㈲アント機工
|
734
|
|
東海溶材㈱
|
377
|
|
東京アイー・イー・シー㈱
|
362
|
|
合計
|
44,603
|
(ロ)期日別内訳
|
期日
|
金額(千円)
|
|
平成23年11月満期
|
1,816
|
|
〃 12月 〃
|
1,111
|
|
平成24年１月 〃
|
9,685
|
|
平成24年２月 〃
|
31,989
|
|
合計
|
44,603
|
(3) 【その他】
当事業年度における各四半期会計期間に係る売上高等
|
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第１四半期
自 平成22年11月１日 至 平成23年１月31日 |
第２四半期
自 平成23年２月１日
至 平成23年４月30日
|
第３四半期
自 平成23年５月１日
至 平成23年７月31日
|
第４四半期
自 平成23年８月１日 至 平成23年10月31日 |
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売上高
|
(千円)
|
1,091,025
|
1,190,630
|
1,263,990
|
1,220,761
|
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税引前
四半期純利益金額 |
(千円)
|
35,973
|
47,082
|
82,822
|
77,459
|
|
四半期純利益金額
|
(千円)
|
18,222
|
27,323
|
49,672
|
50,493
|
|
１株当たり
四半期純利益金額 |
(円)
|
3.35
|
5.03
|
9.23
|
9.43
|
出典： エイケン工業株式会社、2011-10-31 期 有価証券報告書
