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前連結会計年度
(平成21年３月31日)
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当連結会計年度
(平成22年３月31日)
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 |
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| 流動資産 |
|
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||||
| 現金及び預金 |
193,772
|
307,698
|
||||
| 売掛金 |
40,544
|
12,579
|
||||
| 未収入金 |
50,281
|
33,502
|
||||
| 有価証券 |
124,940
|
−
|
||||
| 営業投資有価証券 |
9,130
|
−
|
||||
| 商品等 |
39,793
|
34,377
|
||||
| 映像配給権 |
6,940
|
−
|
||||
| 前渡金 |
103,416
|
20,046
|
||||
| 短期貸付金 |
25,840
|
25,700
|
||||
| その他 |
90,680
|
41,491
|
||||
| 投資損失引当金 |
△218
|
−
|
||||
| 貸倒引当金 |
△27,288
|
△47,007
|
||||
| 流動資産合計 |
657,833
|
428,388
|
||||
| 固定資産 |
|
|
||||
| 有形固定資産 |
|
|
||||
| 建物及び構築物 |
1,370,013
|
513,513
|
||||
| 減価償却累計額 |
△754,456
|
△115,177
|
||||
| 建物及び構築物（純額） |
615,557
|
398,336
|
||||
| コース勘定 |
359,972
|
−
|
||||
| 土地 |
621,966
|
270,252
|
||||
| その他 |
315,860
|
216,300
|
||||
| 減価償却累計額 |
△203,965
|
△141,696
|
||||
| その他（純額） |
111,895
|
74,603
|
||||
| 有形固定資産合計 |
1,709,391
|
743,191
|
||||
| 無形固定資産 |
|
|
||||
| のれん |
36,858
|
1,592
|
||||
| その他 |
647
|
482
|
||||
| 無形固定資産合計 |
37,506
|
2,074
|
||||
| 投資その他の資産 |
|
|
||||
| 投資有価証券 |
※１ 207,741
|
※１ 106,309
|
||||
| 長期貸付金 |
94,508
|
90,749
|
||||
| 長期化営業債権 |
526,183
|
512
|
||||
| 破産更生債権等 |
−
|
362,880
|
||||
| その他 |
39,413
|
22,286
|
||||
| 貸倒引当金 |
△561,058
|
△383,392
|
||||
| 投資その他の資産合計 |
306,788
|
199,346
|
||||
| 固定資産合計 |
2,053,685
|
944,612
|
||||
| 資産合計 |
2,711,519
|
1,373,001
|
||||
|
前連結会計年度
(平成21年３月31日)
|
当連結会計年度
(平成22年３月31日)
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 負債の部 |
|
|
||
| 流動負債 |
|
|
||
| 支払手形及び買掛金 |
190,372
|
106,700
|
||
| 短期借入金 |
53,700
|
21,300
|
||
| 1年内返済予定の長期借入金 |
−
|
10,000
|
||
| 未払金 |
746,362
|
390,025
|
||
| 前受金 |
158,223
|
57,190
|
||
| 預り金 |
37,587
|
16,795
|
||
| 未払法人税等 |
1,747
|
7,011
|
||
| 賞与引当金 |
49,682
|
43,134
|
||
| 債務保証損失引当金 |
−
|
20,000
|
||
| その他 |
41,045
|
25,421
|
||
| 流動負債合計 |
1,278,721
|
697,579
|
||
| 固定負債 |
|
|
||
| 長期借入金 |
18,700
|
−
|
||
| 退職給付引当金 |
218,614
|
214,721
|
||
| 役員退職慰労引当金 |
38,392
|
−
|
||
| 繰延税金負債 |
−
|
22,019
|
||
| 会員預り金 |
387,630
|
−
|
||
| その他 |
53,900
|
41,500
|
||
| 固定負債合計 |
717,236
|
278,241
|
||
| 負債合計 |
1,995,958
|
975,820
|
||
| 純資産の部 |
|
|
||
| 株主資本 |
|
|
||
| 資本金 |
1,221,627
|
596,275
|
||
| 資本剰余金 |
1,092,591
|
112,989
|
||
| 利益剰余金 |
△1,940,236
|
△361,684
|
||
| 自己株式 |
△13,467
|
△13,467
|
||
| 株主資本合計 |
360,514
|
334,112
|
||
| 評価・換算差額等 |
|
|
||
| その他有価証券評価差額金 |
△3,452
|
31,844
|
||
| 評価・換算差額等合計 |
△3,452
|
31,844
|
||
| 新株予約権 |
63,693
|
31,224
|
||
| 少数株主持分 |
294,806
|
−
|
||
| 純資産合計 |
715,561
|
397,180
|
||
| 負債純資産合計 |
2,711,519
|
1,373,001
|
||
出典： オメガプロジェクト・ホールディングス株式会社、2010-06-28 期 有価証券報告書
