(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
ａ 現金預金
|
区分
|
金額(千円)
|
|
現金
|
2,862
|
|
預金
|
|
|
当座預金
|
34,103
|
|
普通預金
|
3,190,808
|
|
その他
|
598
|
|
計
|
3,225,511
|
|
合計
|
3,228,373
|
ｂ 受取手形
(イ)相手先別内訳
|
相手先
|
金額(千円)
|
|
ブリヂストンサイクル㈱
|
61,949
|
|
広成建設㈱
|
47,230
|
|
㈱サッポロライオン
|
42,315
|
|
㈱ＴＢＷＡ ＨＡＫＵＨＯＤＯ
|
26,932
|
|
㈱ユーハイム
|
26,701
|
|
その他
|
75,213
|
|
合計
|
280,342
|
(ロ)決済月別内訳
|
決済月
|
金額(千円)
|
|
平成22年２月
|
84,688
|
|
〃 ３月
|
88,411
|
|
〃 ４月
|
18,333
|
|
〃 ５月
|
88,908
|
|
合計
|
280,342
|
ｃ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳
|
相手先
|
金額(千円)
|
|
㈱ＨＫＩアクシス
|
455,418
|
|
㈱電通テック
|
452,736
|
|
森ビル㈱
|
388,813
|
|
東電ピーアール㈱
|
345,450
|
|
木内建設㈱
|
279,750
|
|
その他
|
4,486,428
|
|
合計
|
6,408,597
|
(ロ)滞留状況
|
発生期
|
金額(千円)
|
|
平成22年１月期計上額
|
6,408,563
|
|
平成21年１月期以前計上額
|
33
|
|
合計
|
6,408,597
|
ｄ 未成工事支出金
|
期首残高
(千円)
|
当期支出額
(千円)
|
完成工事原価及び設計収
入等売上原価への振替額 (千円) |
期末残高
(千円)
|
|
4,328,965
|
36,728,411
|
36,882,209
|
4,175,166
|
期末残高の内訳は、次のとおりであります。
|
材料費
|
145,337
|
千円
|
|
労務費
|
388,437
|
|
|
外注費
|
1,940,194
|
|
|
経費
|
1,701,197
|
|
|
合計
|
4,175,166
|
|
ｅ 材料貯蔵品
|
区分
|
金額(千円)
|
|
工事用材料
|
2,243
|
|
合計
|
2,243
|
ｆ 短期貸付金
|
相手先
|
金額(千円)
|
|
㈱丹青ビジネス
|
2,407,000
|
|
㈱ＴｍＧ
|
30,000
|
|
㈱丹青ディスプレイ
|
20,000
|
|
合計
|
2,457,000
|
② 負債の部
ａ 支払手形
(イ)相手先別内訳
|
相手先
|
金額(千円)
|
|
エントロス㈱
|
152,070
|
|
三景産業㈱
|
93,850
|
|
㈲忠協建設
|
93,210
|
|
㈱フジタ
|
46,080
|
|
新菱冷熱工業㈱
|
44,610
|
|
その他
|
1,133,330
|
|
合計
|
1,563,150
|
(ロ)決済月別内訳
|
決済月
|
金額(千円)
|
|
平成22年２月
|
472,380
|
|
〃 ３月
|
379,450
|
|
〃 ４月
|
431,230
|
|
〃 ５月
|
280,090
|
|
合計
|
1,563,150
|
ｂ 工事未払金
|
相手先
|
金額(千円)
|
|
㈱乃村工藝社
|
183,855
|
|
㈱岡村製作所
|
128,817
|
|
㈱光和
|
86,409
|
|
㈱日創工芸
|
81,779
|
|
㈱テクノ菱和
|
72,081
|
|
その他
|
2,014,582
|
|
合計
|
2,567,525
|
ｃ 短期借入金
|
使途
|
借入先
|
金額(千円)
|
返済期日
|
|
|
運転資金
|
㈱三井住友銀行
|
(注)
|
1,900,000
|
当座借越
|
|
㈱みずほ銀行
|
(注)
|
1,500,000
|
〃
|
|
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行
|
(注)
|
1,800,000
|
〃
|
|
|
合計
|
5,200,000
|
—
|
||
(注) 担保はありません。
ｄ 未成工事受入金
|
期首残高
(千円)
|
当期受入額
(千円)
|
完成工事高及び設計収
入等売上高への振替額 (千円) |
期末残高
(千円)
|
|
1,531,204
|
9,786,177
|
9,945,503
|
1,371,877
|
ｅ ファクタリング未払金
決済月別内訳
|
決済月
|
金額(千円)
|
|
平成22年２月
|
1,069,970
|
|
〃 ３月
|
789,140
|
|
〃 ４月
|
1,039,910
|
|
〃 ５月
|
1,066,980
|
|
合計
|
3,966,000
|
(注) 相手先は、㈱丹青ビジネスであります。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
出典： 株式会社丹青社、2010-01-31 期 有価証券報告書
