(2) 【主な資産及び負債の内容】
ａ 資産の部
イ 現金預金
|
区分
|
金額(百万円)
|
||
|
現金
|
|
38
|
|
|
預金
|
(当座預金)
|
|
1,838
|
|
|
(普通預金)
|
|
1,129
|
|
|
(別段預金)
|
|
2
|
|
|
(定期預金)
|
|
560
|
|
計
|
|
3,531
|
|
|
合計
|
|
3,569
|
|
ロ 受取手形
(a) 相手先別内訳
|
相手先
|
金額(百万円)
|
|
㈲割烹博多
|
16
|
|
㈲高島酒店
|
1
|
|
合計
|
17
|
(b) 決済月別内訳
|
決済月
|
金額(百万円)
|
|
平成23年11月
|
1
|
|
平成23年12月
|
5
|
|
平成24年１月
|
4
|
|
平成24年２月
|
3
|
|
平成24年３月
|
2
|
|
平成24年４月以降
|
1
|
|
合計
|
17
|
ハ 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳
|
相手先
|
金額(百万円)
|
|
個人
|
1,017
|
|
合計
|
1,017
|
(b) 滞留状況
|
滞留期間
|
金額(百万円)
|
|
平成23年10月計上額
|
977
|
|
９月 〃
|
37
|
|
８月 〃
|
2
|
|
７月 〃
|
—
|
|
６月 〃
|
—
|
|
５月 〃
|
0
|
|
合計
|
1,017
|
(c) 回収及び滞留状況
|
期首残高(Ａ)
(百万円) |
当期発生高(Ｂ)
(百万円) |
当期回収高(Ｃ)
(百万円) |
当期末残高(Ｄ)
(百万円) |
回収率(％)
|
平均滞留期間
(日)
|
||||||
|
684
|
40,176
|
39,843
|
1,017
|
97.5
|
7.7
|
ニ 未成工事支出金
|
期首残高
(百万円) |
当期発生高
(百万円) |
完成工事原価への振替高
(百万円) |
期末残高
(百万円) |
|
285
|
24,857
|
24,729
|
413
|
期末残高の内訳は次のとおりであります。
|
科目
|
金額(百万円)
|
|
材料費
|
201
|
|
外注費
|
118
|
|
経費
|
94
|
|
合計
|
413
|
ホ 商品
|
区分
|
金額(百万円)
|
|
住宅関連機器
|
59
|
|
合計
|
59
|
ヘ 販売用不動産
|
区分
|
金額(百万円)
|
|
土地
|
2,308
|
|
建物
|
447
|
|
合計
|
2,756
|
土地の地域区分、面積及び金額は次のとおりであります。
|
地域区分
|
面積(㎡)
|
金額(百万円)
|
|
|
北海道
|
|
39,041
|
1,398
|
|
青森県
|
|
583
|
20
|
|
岩手県
|
|
4,324
|
132
|
|
秋田県
|
|
607
|
21
|
|
宮城県
|
|
1,896
|
25
|
|
福島県
|
|
4,720
|
127
|
|
茨城県
|
|
646
|
35
|
|
栃木県
|
|
1,075
|
88
|
|
長野県
|
|
1,269
|
51
|
|
東京都
|
|
165
|
103
|
|
神奈川県
|
|
160
|
9
|
|
新潟県
|
|
1,725
|
89
|
|
富山県
|
|
603
|
26
|
|
静岡県
|
|
310
|
21
|
|
愛知県
|
|
1,612
|
69
|
|
兵庫県
|
|
906
|
46
|
|
愛媛県
|
|
353
|
14
|
|
福岡県
|
|
495
|
27
|
|
合計
|
60,498
|
2,308
|
|
ト 貯蔵品
|
相手先
|
金額(百万円)
|
|
新型インフルエンザ対策マスク他
|
47
|
|
合計
|
47
|
チ 未収入金
|
相手先
|
金額(百万円)
|
|
㈱ホテル東日本
|
1,094
|
|
すまいづくりまちづくりセンター連合会
|
140
|
|
東日本テック㈱
|
79
|
|
その他
|
116
|
|
合計
|
1,431
|
リ 関係会社長期貸付金
|
相手先
|
金額(百万円)
|
|
㈱銀河高原ビール
|
1,028
|
|
㈱ホテル東日本
|
475
|
|
㈱東日本ウッドワークス北海道
|
291
|
|
㈱東日本ウッドワークス中部
|
162
|
|
合計
|
1,957
|
ｂ 負債の部
イ 工事未払金
|
相手先
|
金額(百万円)
|
|
東日本テック㈱
|
1,132
|
|
㈱東日本ウッドワークス北海道
|
158
|
|
㈱札幌ベニヤ商会
|
89
|
|
㈱ナイス
|
83
|
|
㈱東日本ウッドワークス中部
|
81
|
|
その他
|
4,168
|
|
合計
|
5,714
|
ロ 未成工事受入金
|
期首残高
(百万円) |
当期受入額
(百万円) |
完成工事未収入金への
振替高 (百万円) |
期末残高
(百万円) |
|
1,469
|
40,311
|
39,843
|
1,938
|
ハ 長期借入金
|
相手先
|
金額(百万円)
|
|
㈱みずほ銀行
|
(1,546)
14,846
|
|
㈱三菱東京UFJ銀行
|
(—)
700
|
|
㈱日本政策投資銀行
|
(55)
500
|
|
㈱東日本銀行
|
(75)
100
|
|
合計
|
(1,676)
16,146
|
(注) ( )内の金額は内書であり、１年内に返済期限が到来するため、貸借対照表では「一年内返済予定の長期借入金」として流動負債に計上しております。
特記すべき事項はありません。
出典： 東日本ハウス株式会社、2011-10-31 期 有価証券報告書
